2016年2月25日木曜日

1月末の資産配分を確認、年率計算は合っているかな?

1月末の資産配分を確認しました。

株式が、とびきり下落しました。
なので、資産総額が、ぐんと減りました。

2月に入って、もっと下がっちゃいましたね。。。

まぁとりあえず、1月の資産配分は、
どう変化したのでしょうか?


昨年12月の資産配分


昨年の12月末の資産配分がこちら。
















日本株式  24.9%
先進国株式 46.9%
新興国株式  4.0%
無リスク資産 13.9%
外国REIT   4.1%
外国債券   6.2%

今年1月末の資産配分


1月末はどうなったんでしょうか?


















日本株式  26.1%
先進国株式 44.5%
新興国株式  3.7%
無リスク資産 15.0%
外国REIT   4.0%
外国債券   6.7%

収益率は?


さて、どのくらい下落したのでしょうか?

年率の計算を使って、収益を調べてみましょう。

以前調べた年率の計算は?


<参考 1年間で資産はどのくらい増えた?年率の計算に挑戦。 


(今年末の評価額 - 昨年末の評価額 - 入金した額) ÷
(昨年末の評価額 + 入金した額)

これを、月の収益率に直して、

(1月の評価額 - 12月末の評価額 - 入金した額) ÷
(12月末の評価額 + 入金した額)

計算すると、-4.9%でした。

確認してみます。


計算、合ってますかね??
確認です。

~確認に使った商品たち~

・ドル円 120.03円⇒121.03円 101%

・日本株式
MAXIS トピックス上場投信 1592円 ⇒ 1468円 92%

・先進国株式 
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 2022円 ⇒ 1854円 92%

・新興国株式 
VWO 32.71ドル ⇒ 30.83ドル 94%
※ドル円を考慮して、95%

・外国REIT
IYR 75.08ドル ⇒ 72.00ドル 96% 
※ドル円を考慮して、97%

・外国債券 
※ドル円を考慮して、101%

12月末の資産配分を元にどう変化したかというと、

結果は、-6.1%

ちょっと違うけど、まぁ合っている事にします。

年率もこのまま集計を続けます。


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